大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月9日

送出日期：2024年9月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

注：本基金份额场内简称：中证A100ETF基金

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不高于0.5%的标准收取费用，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

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（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金作为交易型开放式基金的特有风险

（1）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。

（2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。

（3）退市风险。

（4）投资者申购失败的风险。

（5）投资者赎回失败的风险。

（6）基金份额赎回对价的变现风险。

（7）基金份额场外实物申赎模式的特殊风险。

（8）成份股停牌的风险。

2、本基金还面临其他风险，如指数型基金的特有风险、第三方机构服务的风险、科创板股票投资及相关风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。

(二)重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可【2012】1699号文核准募集。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金标的指数为中证100指数，该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[]

1.大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金托管协议、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2024年9月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、因2024年9月18日为香港节假日，本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回业务，并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1）大成基金管理有限公司网站：

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2024年9月12日

大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2024年9月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、因2024年9月18日为香港节假日，本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购（含定期定额投资）、赎回业务，并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1）大成基金管理有限公司网站：

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2024年9月12日

大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年9月12日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

1、因2024年9月18日为香港节假日，本基金管理人决定于2024年9月18日暂停本基金的申购、赎回业务，并自2024年9月19日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（1）大成基金管理有限公司网站：

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

2024年9月12日