本钢板材：9月2日召开分析师会议，华创证券、招商基金参与

证券之星消息，2024年9月3日本钢板材（000761）发布公告称公司于2024年9月2日召开分析师会议，华创证券董含星、招商基金丁悦成 郭琦 郭敏参与。

具体内容如下：

问：公司资产置换方案？

答：截止目前公司资产置换方案为拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。

问：公司资产重组事项的进展情况？

答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。

问：公司向集团采购的铁矿石是如何定价的？

答：公司向集团采购的铁精矿定价如下标准产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月 20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 65%指数平均值 3％的优惠；低标产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3％的优惠。

问：公司可转债是否存在兑付风险？

答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。

问：目前公司银行授信情况，银行贷款融资成本？

答：目前公司银行授信额度充足，鞍本重组后公司融资利率逐步降低。

6.公司可转债的担保情况? 本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

问：公司是否考虑下修可转债转股价？

答：公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。

问：公司已连续亏损，是否会影响可转债评级？

答：公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告，敬请投资者关注。公司 2024 年可转债评级为 ，本钢板材公司评级为 +/稳定，均与上年相同。

本钢板材（000761）主营业务：钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。

本钢板材2024年中报显示，公司主营收入283.65亿元，同比下降7.21%；归母净利润-15.51亿元，同比下降54.33%；扣非净利润-16.22亿元，同比下降60.99%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入135.57亿元，同比下降8.29%；单季度归母净利润-6.45亿元，同比上升38.68%；单季度扣非净利润-7.05亿元，同比上升34.65%；负债率64.72%，投资收益-3160.53万元，财务费用1.35亿元，毛利率-2.87%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1344.03万，融资余额减少；融券净流出194.25万，融券余额减少。

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